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    中電投先融期貨:銅價(jià)反彈后繼續(xù)做空

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2011-10-24
    銅之家訊:  倫銅上周探底回升,最低價(jià)在接近前期低點(diǎn)6600美元一線后出現(xiàn)反彈,周K線為帶長(zhǎng)下影的陰線。筆者認(rèn)為正常的走勢(shì)倫銅應(yīng)該是創(chuàng)新低的走勢(shì),

      倫上周探底回升,最低價(jià)在接近前期低點(diǎn)6600美元一線后出現(xiàn)反彈,周K線為帶長(zhǎng)下影的陰線。筆者認(rèn)為正常的走勢(shì)倫銅應(yīng)該是創(chuàng)新低的走勢(shì),因此對(duì)趨勢(shì)的判斷我們繼續(xù)堅(jiān)持空頭思維并沒改變,但交易的整個(gè)節(jié)奏會(huì)有所改變。目前倫銅的整個(gè)壓力在7250美元,如果有效站上這點(diǎn)就會(huì)向前期高點(diǎn)7660美元甚至更高反彈,不過反彈后仍會(huì)繼續(xù)下行。而從月線來看:倫銅上月的跌幅已經(jīng)超過了2008年金融危機(jī)時(shí)的最大跌幅,因此銅價(jià)在這一線難以出現(xiàn)反轉(zhuǎn)的走勢(shì),操作上我們繼續(xù)堅(jiān)持逢高做空的思路。

      上周重要相關(guān)信息摘要:美聯(lián)儲(chǔ)(Federal Reserve)公布,美國(guó)9月工業(yè)產(chǎn)值上升,但升幅較小,表明美國(guó)經(jīng)濟(jì)仍然缺乏活力。數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)9月工業(yè)產(chǎn)值月比上升0.2%,與上年同期相比,工業(yè)產(chǎn)值年增3.2%。9月設(shè)備使用率為77.4%,低于過去20年的平均水平79.5%。經(jīng)濟(jì)學(xué)家此前預(yù)計(jì),美國(guó)9月工業(yè)產(chǎn)值月比上升0.2%,設(shè)備使用率為77.5%。美國(guó)8月工業(yè)產(chǎn)值月比上升0.2%,設(shè)備使用率修正為77.3%。數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)9月制造業(yè)產(chǎn)值月比上升0.4%;剔除汽車及零部件項(xiàng)目,9月制造業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)0.3%。經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示,雖然制造業(yè)表現(xiàn)不及預(yù)想般強(qiáng)勁,但仍然稱得上積極,現(xiàn)在的焦點(diǎn)已從如何避免經(jīng)濟(jì)重蹈衰退轉(zhuǎn)向如何應(yīng)對(duì)增長(zhǎng)放緩的環(huán)境。美國(guó)9月汽車業(yè)產(chǎn)值月比增長(zhǎng)0.7%,8月增長(zhǎng)1.5%;計(jì)算機(jī)和電子設(shè)備產(chǎn)出上升1.0%,8月上升0.7%;機(jī)械設(shè)備產(chǎn)出上升0.2%,8月下降0.1%。此外,美國(guó)9月公用事業(yè)產(chǎn)值月比下降1.8%,8月下降2.9%;采礦業(yè)產(chǎn)值月升0.8%。歐洲經(jīng)濟(jì)研究中心(ZEW)公布,德國(guó)10月投資者信心降至近三年來最低水平,因歐元區(qū)債務(wù)危機(jī)可能傳染至銀行業(yè)并抑制經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的擔(dān)憂升溫。數(shù)據(jù)顯示,德國(guó)10月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)從9月的-43.3降至-48.3,為2008年11月以來最低值,這是該指數(shù)連續(xù)第8個(gè)月下降。該數(shù)據(jù)弱于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的-45.0,并遠(yuǎn)低于歷史平均值26.6。此外,德國(guó)10月ZEW經(jīng)濟(jì)現(xiàn)況指數(shù)從9月的43.6降至38.4,為2010年7月以來最低水平,經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期為40.0。雖然最近兩周股市有所回升,但自7月底以來,德國(guó)基準(zhǔn)DAX指數(shù)已下跌20%,全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景惡化及歐洲債務(wù)危機(jī)令投資者對(duì)銀行部門的信心嚴(yán)重受損。德國(guó)政府17日表示,歐盟領(lǐng)導(dǎo)人不會(huì)在10月23日峰會(huì)上提交完整的債務(wù)危機(jī)解決方案,歐股和歐元受此影響回吐漲幅。德國(guó)央行(Bundesbank)17日發(fā)布月報(bào)稱,第三季度德國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)較為強(qiáng)勁,得益于工業(yè)產(chǎn)值和私人消費(fèi)的反彈,但第四季度和2012年初經(jīng)濟(jì)前景進(jìn)一步惡化。經(jīng)濟(jì)學(xué)家稱,經(jīng)濟(jì)減速最終還是來到了德國(guó),但盡管如此,德國(guó)經(jīng)濟(jì)也不會(huì)跌落懸崖。ZEW分析師Michael Schroeder表示,債務(wù)危機(jī)可能導(dǎo)致企業(yè)延緩?fù)顿Y,未來6個(gè)月德國(guó)可能出現(xiàn)輕微衰退,第四季度經(jīng)濟(jì)可能出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)另顯示,歐元區(qū)10月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)從9月的-44.6降至-51.2。美國(guó)抵押貸款銀行家協(xié)會(huì)(Mortgage Bankers Association,簡(jiǎn)稱MBA)公布,美國(guó)10月14日當(dāng)周抵押貸款申請(qǐng)指數(shù)呈現(xiàn)今年以來最大降幅,抵押貸款利率連續(xù)兩周上升導(dǎo)致再融資活動(dòng)大幅下降。數(shù)據(jù)顯示,截止10月14日當(dāng)周美國(guó)MBA抵押貸款申請(qǐng)指數(shù)周比下降14.9%至633.1;抵押貸款購買活動(dòng)指數(shù)下降8.8%至161.4;抵押貸款再融資活動(dòng)指數(shù)下降16.6%至3396.1,降幅亦為2011年之最。10月14日當(dāng)周,30年期固息抵押貸款平均利率從前周的4.25%升至4.33%;15年期固息抵押貸款平均利率從前周的3.53%升至3.61%。10月14日當(dāng)周,申請(qǐng)為現(xiàn)有房屋抵押貸款進(jìn)行再融資的比例降至77.6%,前周為79.1%。根據(jù)美國(guó)勞工部(Labor Department)消息,美國(guó)9月生活成本增長(zhǎng)速度創(chuàng)三個(gè)月來最低,暗示如美聯(lián)儲(chǔ)官員預(yù)期,美國(guó)通脹可能趨于溫和。該部門公布數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)9月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)月比上升0.3%,符合經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期中值。美國(guó)9月CPI年比上升3.9%,為2008年9月以來的最大年比增幅,經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期年比上升3.9%。

      從上周公布的最新LME庫存報(bào)告顯示:庫存減少24000噸至447800噸,上周庫存繼續(xù)大幅減少,并跌破450000噸的分界線,如果本周繼續(xù)收在450000噸之下,就很可能出現(xiàn)維持下跌的走勢(shì)。

      國(guó)際金融市場(chǎng)中各重要品種:美元指數(shù)上周沖高回落,最高沖至77.55,最低探至76.23,收盤下跌0.33點(diǎn),以76.27報(bào)收。從技術(shù)圖表上看:美元指數(shù)目前是下跌趨勢(shì),支撐在76.20,突破后就要到74一線。美原油上周寬幅振蕩,主力合約12月最高至89.69美元,最低至84.22美元,以87.40美元報(bào)收。從技術(shù)圖表上看:美原油目前的壓力在89美元一線,一旦有效突破就還會(huì)繼續(xù)上行。

      滬銅上周大幅回落,主力合約12月以51670元/噸報(bào)收。滬銅今日早盤高開先下探后走高,目前的多空分水嶺在53300一線,如有效突破該點(diǎn)銅價(jià)就還有向上反彈空間,筆者建議空頭減倉,等待反彈繼續(xù)做空。

      本觀點(diǎn)僅供參考,不作為入市依據(jù),投資者盈虧自負(fù)。

     
     
     
     
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